36.4. Ryzyko walutowe
Grupa realizuje przychody i wydatki w kilku podstawowych walutach (PLN, EUR, GBP i USD). Przychody i wydatki realizowane w innych walutach nie wpływają istotnie na ryzyko Grupy w zakresie ryzyka walutowego. Saldo przychodów i wydatków walutowych jest najczęściej dodatnie w przypadku EUR oraz ujemne w przypadku USD, przy czym nadwyżka w EUR przekracza deficyt w USD. Oznacza to ekspozycję na zmiany relacji EUR/USD oraz PLN/EUR.
Ekspozycje Grupy na ryzyko walutowe na dzień bilansowy przedstawia poniższa tabela:
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | |||
|---|---|---|---|---|
| Wartość w walucie obcej | Wartość po przeliczeniu na PLN | Wartość w walucie obcej | Wartość po przeliczeniu na PLN | |
| Środki pieniężne w EUR | 7 386 | 32 116 | 6 275 | 29 429 |
| Środki pieniężne w GBP | 1 947 | 9 734 | 2 987 | 15 819 |
| Środki pieniężne w USD | 332 | 1 307 | 243 | 1 068 |
| Należności w EUR | 77 372 | 336 414 | 86 508 | 405 713 |
| Należności w GBP | 4 768 | 23 840 | 6 514 | 34 497 |
| Należności w USD | 4 376 | 17 220 | 3 636 | 16 006 |
| kredyty bankowe w EUR | (26 623) | (115 755) | (32 358) | (151 754) |
| kredyty bankowe w GBP | (2 714) | (13 568) | (122) | (644) |
| kredyty bankowe w USD | (550) | (2 165) | (18) | (79) |
| Zobowiązania w EUR | (78 287) | (340 391) | (57 170) | (268 121) |
| Zobowiązania w GBP | (264) | (1 321) | (297) | (1 571) |
| Zobowiązani w USD | (3 818) | (15 023) | (714) | (3 145) |
| Razem ekspozycja netto na ryzyko EUR | (20 152) | (87 616) | 3 255 | 15 267 |
| Razem ekspozycja netto na ryzyko GBP | 3 737 | 18 685 | 9 082 | 48 101 |
| Razem ekspozycja netto na ryzyko USD | 340 | 1 339 | 3 147 | 13 850 |